半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 9:26
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 48,188,737,194 | 48,188,737,194 | 1.1453 | 1.1453 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 60,945,762,297 | 60,945,762,297 | 1.2918 | 1.2918 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 79,565,402,322 | 79,565,402,322 | 1.6388 | 1.6388 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 101,156,885,145 | 101,156,885,145 | 1.9509 | 1.9509 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 102,015,934,743 | 102,015,934,743 | 1.8947 | 1.8947 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 99,867,267,090 | 99,867,267,090 | 1.7384 | 1.7384 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 112,324,552,289 | 112,324,552,289 | 1.8535 | 1.8535 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 117,144,914,191 | 117,144,914,191 | 1.8175 | 1.8175 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 131,263,249,441 | 131,263,249,441 | 1.8923 | 1.8923 |
| 2020年5月末日 | 137,589,623,256 | - | 1.9273 | - |
| 6月末日 | 140,919,930,873 | - | 1.9576 | - |
| 7月末日 | 143,973,370,690 | - | 1.9767 | - |
| 8月末日 | 144,744,084,602 | - | 1.9741 | - |
| 9月末日 | 146,217,254,158 | - | 1.9829 | - |
| 10月末日 | 144,785,095,918 | - | 1.9529 | - |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 145,743,783,476 | 145,743,783,476 | 1.9726 | 1.9726 |
| 12月末日 | 148,401,195,846 | - | 1.9886 | - |
| 2021年1月末日 | 148,287,555,751 | - | 1.9855 | - |
| 2月末日 | 146,497,081,887 | - | 1.9674 | - |
| 3月末日 | 151,311,924,666 | - | 2.0102 | - |
| 4月末日 | 150,842,810,035 | - | 2.0091 | - |
| 5月末日 | 153,340,214,235 | - | 2.0357 | - |
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