- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 102,015,934,743 | 102,015,934,743 | 1.8947 | 1.8947 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 99,867,267,090 | 99,867,267,090 | 1.7384 | 1.7384 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 112,324,552,289 | 112,324,552,289 | 1.8535 | 1.8535 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 117,144,914,191 | 117,144,914,191 | 1.8175 | 1.8175 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 131,263,249,441 | 131,263,249,441 | 1.8923 | 1.8923 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 145,743,783,476 | 145,743,783,476 | 1.9726 | 1.9726 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 155,795,275,130 | 155,795,275,130 | 2.0501 | 2.0501 |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 160,217,235,276 | 160,217,235,276 | 2.0608 | 2.0608 |
| 第21計算期間末 (2023年11月30日) | 176,671,125,264 | 176,671,125,264 | 2.2302 | 2.2302 |
| 2024年6月末日 | 197,077,371,531 | - | 2.4662 | - |
| 7月末日 | 190,125,869,400 | - | 2.3762 | - |
| 8月末日 | 185,260,836,290 | - | 2.3149 | - |
| 9月末日 | 185,432,435,683 | - | 2.3197 | - |
| 10月末日 | 193,096,698,392 | - | 2.4147 | - |
| 11月末日 | 188,314,457,869 | - | 2.3653 | - |
| 第22計算期間末 (2024年12月2日) | 188,063,097,432 | 188,063,097,432 | 2.3621 | 2.3621 |
| 12月末日 | 194,217,645,972 | - | 2.4388 | - |
| 2025年1月末日 | 190,379,363,187 | - | 2.3873 | - |
| 2月末日 | 186,373,483,709 | - | 2.3403 | - |
| 3月末日 | 188,782,509,870 | - | 2.3648 | - |
| 4月末日 | 184,111,860,435 | - | 2.3233 | - |
| 5月末日 | 184,591,034,928 | - | 2.3359 | - |
| 6月末日 | 189,577,717,082 | - | 2.3929 | - |
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