- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2009年11月30日) | 38,914,375,818 | 38,914,375,818 | 1.2713 | 1.2713 |
| 第8計算期間末 (2010年11月30日) | 42,542,955,931 | 42,542,955,931 | 1.1813 | 1.1813 |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 48,188,737,194 | 48,188,737,194 | 1.1453 | 1.1453 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 60,945,762,297 | 60,945,762,297 | 1.2918 | 1.2918 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 79,565,402,322 | 79,565,402,322 | 1.6388 | 1.6388 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 101,156,885,145 | 101,156,885,145 | 1.9509 | 1.9509 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 102,015,934,743 | 102,015,934,743 | 1.8947 | 1.8947 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 99,867,267,090 | 99,867,267,090 | 1.7384 | 1.7384 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 112,324,552,289 | 112,324,552,289 | 1.8535 | 1.8535 |
| 2018年6月末日 | 112,535,382,592 | - | 1.7940 | - |
| 7月末日 | 114,411,059,381 | - | 1.8069 | - |
| 8月末日 | 114,997,558,620 | - | 1.8055 | - |
| 9月末日 | 117,121,558,542 | - | 1.8352 | - |
| 10月末日 | 115,671,994,928 | - | 1.8016 | - |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 117,144,914,191 | 117,144,914,191 | 1.8175 | 1.8175 |
| 12月末日 | 116,683,486,614 | - | 1.8056 | - |
| 2019年1月末日 | 116,972,066,611 | - | 1.7940 | - |
| 2月末日 | 118,650,703,300 | - | 1.8189 | - |
| 3月末日 | 120,876,777,676 | - | 1.8428 | - |
| 4月末日 | 120,689,312,580 | - | 1.8373 | - |
| 5月末日 | 121,193,756,477 | - | 1.8223 | - |
| 6月末日 | 123,433,597,698 | - | 1.8457 | - |
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