- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 99,867,267,090 | 99,867,267,090 | 1.7384 | 1.7384 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 112,324,552,289 | 112,324,552,289 | 1.8535 | 1.8535 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 117,144,914,191 | 117,144,914,191 | 1.8175 | 1.8175 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 131,263,249,441 | 131,263,249,441 | 1.8923 | 1.8923 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 145,743,783,476 | 145,743,783,476 | 1.9726 | 1.9726 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 155,795,275,130 | 155,795,275,130 | 2.0501 | 2.0501 |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 160,217,235,276 | 160,217,235,276 | 2.0608 | 2.0608 |
| 第21計算期間末 (2023年11月30日) | 176,671,125,264 | 176,671,125,264 | 2.2302 | 2.2302 |
| 第22計算期間末 (2024年12月2日) | 188,063,097,432 | 188,063,097,432 | 2.3621 | 2.3621 |
| 2024年12月末日 | 194,217,645,972 | - | 2.4388 | - |
| 2025年1月末日 | 190,379,363,187 | - | 2.3873 | - |
| 2月末日 | 186,373,483,709 | - | 2.3403 | - |
| 3月末日 | 188,782,509,870 | - | 2.3648 | - |
| 4月末日 | 184,111,860,435 | - | 2.3233 | - |
| 5月末日 | 184,591,034,928 | - | 2.3359 | - |
| 6月末日 | 189,577,717,082 | - | 2.3929 | - |
| 7月末日 | 192,766,350,966 | - | 2.4357 | - |
| 8月末日 | 192,076,971,416 | - | 2.4298 | - |
| 9月末日 | 195,395,354,087 | - | 2.4754 | - |
| 10月末日 | 202,589,844,066 | - | 2.5705 | - |
| 11月末日 | 206,464,570,551 | - | 2.6243 | - |
| 第23計算期間末 (2025年12月1日) | 205,459,460,580 | 205,459,460,580 | 2.6115 | 2.6115 |
| 12月末日 | 207,095,298,977 | - | 2.6362 | - |
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