半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 101,156,885,145 | 101,156,885,145 | 1.9509 | 1.9509 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 102,015,934,743 | 102,015,934,743 | 1.8947 | 1.8947 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 99,867,267,090 | 99,867,267,090 | 1.7384 | 1.7384 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 112,324,552,289 | 112,324,552,289 | 1.8535 | 1.8535 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 117,144,914,191 | 117,144,914,191 | 1.8175 | 1.8175 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 131,263,249,441 | 131,263,249,441 | 1.8923 | 1.8923 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 145,743,783,476 | 145,743,783,476 | 1.9726 | 1.9726 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 155,795,275,130 | 155,795,275,130 | 2.0501 | 2.0501 |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 160,217,235,276 | 160,217,235,276 | 2.0608 | 2.0608 |
| 2023年5月末日 | 163,873,956,973 | - | 2.0977 | - |
| 6月末日 | 170,623,525,617 | - | 2.1811 | - |
| 7月末日 | 166,884,866,056 | - | 2.1336 | - |
| 8月末日 | 172,401,406,281 | - | 2.1912 | - |
| 9月末日 | 169,578,466,631 | - | 2.1584 | - |
| 10月末日 | 169,758,597,266 | - | 2.1553 | - |
| 第21計算期間末 (2023年11月30日) | 176,671,125,264 | 176,671,125,264 | 2.2302 | 2.2302 |
| 12月末日 | 177,001,452,641 | - | 2.2323 | - |
| 2024年1月末日 | 180,312,288,446 | - | 2.2713 | - |
| 2月末日 | 182,519,858,839 | - | 2.3002 | - |
| 3月末日 | 185,443,298,919 | - | 2.3284 | - |
| 4月末日 | 188,648,105,695 | - | 2.3718 | - |
| 5月末日 | 190,563,737,401 | - | 2.3842 | - |
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