- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2009年11月30日) | 38,914,375,818 | 38,914,375,818 | 1.2713 | 1.2713 |
| 第8計算期間末 (2010年11月30日) | 42,542,955,931 | 42,542,955,931 | 1.1813 | 1.1813 |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 48,188,737,194 | 48,188,737,194 | 1.1453 | 1.1453 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 60,945,762,297 | 60,945,762,297 | 1.2918 | 1.2918 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 79,565,402,322 | 79,565,402,322 | 1.6388 | 1.6388 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 101,156,885,145 | 101,156,885,145 | 1.9509 | 1.9509 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 102,015,934,743 | 102,015,934,743 | 1.8947 | 1.8947 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 99,867,267,090 | 99,867,267,090 | 1.7384 | 1.7384 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 112,324,552,289 | 112,324,552,289 | 1.8535 | 1.8535 |
| 2017年12月末日 | 113,972,943,533 | - | 1.8763 | - |
| 2018年1月末日 | 111,806,395,589 | - | 1.8296 | - |
| 2月末日 | 108,918,483,176 | - | 1.7823 | - |
| 3月末日 | 110,636,160,104 | - | 1.7938 | - |
| 4月末日 | 112,117,966,655 | - | 1.8152 | - |
| 5月末日 | 110,672,955,825 | - | 1.7681 | - |
| 6月末日 | 112,535,382,592 | - | 1.7940 | - |
| 7月末日 | 114,411,059,381 | - | 1.8069 | - |
| 8月末日 | 114,997,558,620 | - | 1.8055 | - |
| 9月末日 | 117,121,558,542 | - | 1.8352 | - |
| 10月末日 | 115,671,994,928 | - | 1.8016 | - |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 117,144,914,191 | 117,144,914,191 | 1.8175 | 1.8175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
