半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 60,945,762,297 | 60,945,762,297 | 1.2918 | 1.2918 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 79,565,402,322 | 79,565,402,322 | 1.6388 | 1.6388 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 101,156,885,145 | 101,156,885,145 | 1.9509 | 1.9509 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 102,015,934,743 | 102,015,934,743 | 1.8947 | 1.8947 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 99,867,267,090 | 99,867,267,090 | 1.7384 | 1.7384 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 112,324,552,289 | 112,324,552,289 | 1.8535 | 1.8535 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 117,144,914,191 | 117,144,914,191 | 1.8175 | 1.8175 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 131,263,249,441 | 131,263,249,441 | 1.8923 | 1.8923 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 145,743,783,476 | 145,743,783,476 | 1.9726 | 1.9726 |
| 2021年5月末日 | 153,340,214,235 | - | 2.0357 | - |
| 6月末日 | 153,671,003,265 | - | 2.0319 | - |
| 7月末日 | 155,464,145,588 | - | 2.0455 | - |
| 8月末日 | 155,815,994,851 | - | 2.0445 | - |
| 9月末日 | 154,373,497,295 | - | 2.0301 | - |
| 10月末日 | 157,634,732,721 | - | 2.0735 | - |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 155,795,275,130 | 155,795,275,130 | 2.0501 | 2.0501 |
| 12月末日 | 157,892,042,104 | - | 2.0624 | - |
| 2022年1月末日 | 155,256,868,947 | - | 2.0266 | - |
| 2月末日 | 152,130,229,742 | - | 1.9897 | - |
| 3月末日 | 157,185,577,839 | - | 2.0550 | - |
| 4月末日 | 156,861,225,468 | - | 2.0590 | - |
| 5月末日 | 156,542,042,680 | - | 2.0465 | - |
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