有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成20年12月1日) | 31,038,829,100 | 31,038,829,100 | 1.2008 | 1.2008 |
| 第7計算期間末 (平成21年11月30日) | 38,914,375,818 | 38,914,375,818 | 1.2713 | 1.2713 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月30日) | 42,542,955,931 | 42,542,955,931 | 1.1813 | 1.1813 |
| 第9計算期間末 (平成23年11月30日) | 48,188,737,194 | 48,188,737,194 | 1.1453 | 1.1453 |
| 第10計算期間末 (平成24年11月30日) | 60,945,762,297 | 60,945,762,297 | 1.2918 | 1.2918 |
| 第11計算期間末 (平成25年12月2日) | 79,565,402,322 | 79,565,402,322 | 1.6388 | 1.6388 |
| 第12計算期間末 (平成26年12月1日) | 101,156,885,145 | 101,156,885,145 | 1.9509 | 1.9509 |
| 第13計算期間末 (平成27年11月30日) | 102,015,934,743 | 102,015,934,743 | 1.8947 | 1.8947 |
| 第14計算期間末 (平成28年11月30日) | 99,867,267,090 | 99,867,267,090 | 1.7384 | 1.7384 |
| 平成28年12月末日 | 103,198,743,072 | - | 1.7923 | - |
| 平成29年1月末日 | 100,783,291,333 | - | 1.7489 | - |
| 2月末日 | 99,992,327,972 | - | 1.7394 | - |
| 3月末日 | 101,199,487,311 | - | 1.7393 | - |
| 4月末日 | 102,184,235,152 | - | 1.7496 | - |
| 5月末日 | 104,103,558,297 | - | 1.7753 | - |
| 6月末日 | 107,183,279,056 | - | 1.8085 | - |
| 7月末日 | 107,558,228,501 | - | 1.8072 | - |
| 8月末日 | 109,917,528,367 | - | 1.8326 | - |
| 9月末日 | 111,354,261,728 | - | 1.8527 | - |
| 10月末日 | 111,707,026,555 | - | 1.8524 | - |
| 第15計算期間末 (平成29年11月30日) | 112,324,552,289 | 112,324,552,289 | 1.8535 | 1.8535 |
| 12月末日 | 113,972,943,533 | - | 1.8763 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
