有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年11月 6日現在 | 第12期 平成26年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,738,973 | 124,711,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,521,003,125 | 3,184,316,607 |
| 未収入金 | - | 48,114,338 |
| 未収利息 | 232 | 169 |
| 流動資産合計 | 2,659,742,330 | 3,357,142,843 |
| 資産合計 | 2,659,742,330 | 3,357,142,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,672,179 | 1,857,709 |
| 未払解約金 | 2,437,430 | 3,840,483 |
| 未払受託者報酬 | 405,411 | 491,886 |
| 未払委託者報酬 | 3,919,572 | 4,755,475 |
| その他未払費用 | 66,159 | 80,286 |
| 流動負債合計 | 8,500,751 | 11,025,839 |
| 負債合計 | 8,500,751 | 11,025,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,179,161 | 1,857,709,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 979,062,418 | 1,488,407,068 |
| (分配準備積立金) | 475,936,912 | 794,744,179 |
| 元本等合計 | 2,651,241,579 | 3,346,117,004 |
| 純資産合計 | 2,651,241,579 | 3,346,117,004 |
| 負債純資産合計 | 2,659,742,330 | 3,357,142,843 |
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