有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年11月 6日現在 | 第22期 2024年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,176,991,175 | 1,469,406,094 |
| 親投資信託受益証券 | 22,255,282,664 | 27,591,666,415 |
| 未収入金 | 5,314,063 | 15,697,222 |
| 未収利息 | - | 9,409 |
| 流動資産合計 | 23,437,587,902 | 29,076,779,140 |
| 資産合計 | 23,437,587,902 | 29,076,779,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,092,229 | 38,915,190 |
| 未払受託者報酬 | 2,444,765 | 3,085,074 |
| 未払委託者報酬 | 14,668,981 | 18,510,838 |
| 未払利息 | 217 | - |
| その他未払費用 | 488,901 | 616,968 |
| 流動負債合計 | 36,695,093 | 61,128,070 |
| 負債合計 | 36,695,093 | 61,128,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,677,089,236 | 8,355,919,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,723,803,573 | 20,659,731,612 |
| (分配準備積立金) | 5,165,483,253 | 7,747,873,233 |
| 元本等合計 | 23,400,892,809 | 29,015,651,070 |
| 純資産合計 | 23,400,892,809 | 29,015,651,070 |
| 負債純資産合計 | 23,437,587,902 | 29,076,779,140 |
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