有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年11月 6日現在 | 第18期 2020年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,903,013 | 599,990,708 |
| 親投資信託受益証券 | 9,427,270,726 | 11,265,029,527 |
| 未収入金 | 1,189,910 | 4,080,299 |
| 流動資産合計 | 9,937,363,649 | 11,869,100,534 |
| 資産合計 | 9,937,363,649 | 11,869,100,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,373,803 | 5,137,752 |
| 未払解約金 | 10,218,314 | 13,553,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,989 | 1,208,758 |
| 未払委託者報酬 | 7,813,572 | 7,252,931 |
| 未払利息 | 278 | 414 |
| その他未払費用 | 195,275 | 241,700 |
| 流動負債合計 | 24,066,231 | 27,394,922 |
| 負債合計 | 24,066,231 | 27,394,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,373,803,472 | 5,137,752,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,539,493,946 | 6,703,952,706 |
| (分配準備積立金) | 1,380,861,212 | 1,445,340,017 |
| 元本等合計 | 9,913,297,418 | 11,841,705,612 |
| 純資産合計 | 9,913,297,418 | 11,841,705,612 |
| 負債純資産合計 | 9,937,363,649 | 11,869,100,534 |
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