有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年11月 7日現在 | 第21期 2023年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 929,125,388 | 1,176,991,175 |
| 親投資信託受益証券 | 17,371,271,848 | 22,255,282,664 |
| 未収入金 | - | 5,314,063 |
| 流動資産合計 | 18,300,397,236 | 23,437,587,902 |
| 資産合計 | 18,300,397,236 | 23,437,587,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,807,962 | - |
| 未払解約金 | 10,487,259 | 19,092,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,937,924 | 2,444,765 |
| 未払委託者報酬 | 11,627,940 | 14,668,981 |
| 未払利息 | 1,389 | 217 |
| その他未払費用 | 387,535 | 488,901 |
| 流動負債合計 | 31,250,009 | 36,695,093 |
| 負債合計 | 31,250,009 | 36,695,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,807,962,121 | 7,677,089,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,461,185,106 | 15,723,803,573 |
| (分配準備積立金) | 3,315,468,721 | 5,165,483,253 |
| 元本等合計 | 18,269,147,227 | 23,400,892,809 |
| 純資産合計 | 18,269,147,227 | 23,400,892,809 |
| 負債純資産合計 | 18,300,397,236 | 23,437,587,902 |
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