有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年11月 6日現在 | 第14期 平成28年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,942,585 | 205,320,849 |
| 親投資信託受益証券 | 3,710,806,935 | 3,684,492,943 |
| 未収入金 | 3,440,631 | 7,318,740 |
| 未収利息 | 324 | - |
| 流動資産合計 | 3,913,190,475 | 3,897,132,532 |
| 資産合計 | 3,913,190,475 | 3,897,132,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,973,149 | 2,114,475 |
| 未払解約金 | 6,057,865 | 12,882,726 |
| 未払受託者報酬 | 627,079 | 612,293 |
| 未払委託者報酬 | 5,898,500 | 3,265,903 |
| 未払利息 | - | 194 |
| その他未払費用 | 102,367 | 99,955 |
| 流動負債合計 | 14,658,960 | 18,975,546 |
| 負債合計 | 14,658,960 | 18,975,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,149,707 | 2,114,475,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,925,381,808 | 1,763,681,066 |
| (分配準備積立金) | 983,747,380 | 939,709,933 |
| 元本等合計 | 3,898,531,515 | 3,878,156,986 |
| 純資産合計 | 3,898,531,515 | 3,878,156,986 |
| 負債純資産合計 | 3,913,190,475 | 3,897,132,532 |
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