- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年11月 7日現在 | 第15期 平成29年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,320,849 | 295,849,236 |
| 親投資信託受益証券 | 3,684,492,943 | 5,442,864,517 |
| 未収入金 | 7,318,740 | - |
| 流動資産合計 | 3,897,132,532 | 5,738,713,753 |
| 資産合計 | 3,897,132,532 | 5,738,713,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,114,475 | 2,578,926 |
| 未払解約金 | 12,882,726 | 6,325,180 |
| 未払受託者報酬 | 612,293 | 815,445 |
| 未払委託者報酬 | 3,265,903 | 4,349,390 |
| 未払利息 | 194 | 351 |
| その他未払費用 | 99,955 | 133,130 |
| 流動負債合計 | 18,975,546 | 14,202,422 |
| 負債合計 | 18,975,546 | 14,202,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,475,920 | 2,578,926,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,763,681,066 | 3,145,585,272 |
| (分配準備積立金) | 939,709,933 | 1,334,993,967 |
| 元本等合計 | 3,878,156,986 | 5,724,511,331 |
| 純資産合計 | 3,878,156,986 | 5,724,511,331 |
| 負債純資産合計 | 3,897,132,532 | 5,738,713,753 |
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