有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年11月 6日現在 | 第17期 2019年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,444,232 | - |
| コール・ローン | 353,575,096 | 508,903,013 |
| 親投資信託受益証券 | 7,133,630,073 | 9,427,270,726 |
| 未収入金 | - | 1,189,910 |
| 流動資産合計 | 7,527,649,401 | 9,937,363,649 |
| 資産合計 | 7,527,649,401 | 9,937,363,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,470,318 | 4,373,803 |
| 未払解約金 | 13,909,094 | 10,218,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,176 | 1,464,989 |
| 未払委託者報酬 | 5,963,923 | 7,813,572 |
| 未払利息 | 604 | 278 |
| その他未払費用 | 182,586 | 195,275 |
| 流動負債合計 | 24,644,701 | 24,066,231 |
| 負債合計 | 24,644,701 | 24,066,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,470,318,247 | 4,373,803,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,032,686,453 | 5,539,493,946 |
| (分配準備積立金) | 1,284,447,323 | 1,380,861,212 |
| 元本等合計 | 7,503,004,700 | 9,913,297,418 |
| 純資産合計 | 7,503,004,700 | 9,913,297,418 |
| 負債純資産合計 | 7,527,649,401 | 9,937,363,649 |
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