有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年11月 6日現在 | 第13期 平成27年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,711,729 | 198,942,585 |
| 親投資信託受益証券 | 3,184,316,607 | 3,710,806,935 |
| 未収入金 | 48,114,338 | 3,440,631 |
| 未収利息 | 169 | 324 |
| 流動資産合計 | 3,357,142,843 | 3,913,190,475 |
| 資産合計 | 3,357,142,843 | 3,913,190,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,857,709 | 1,973,149 |
| 未払解約金 | 3,840,483 | 6,057,865 |
| 未払受託者報酬 | 491,886 | 627,079 |
| 未払委託者報酬 | 4,755,475 | 5,898,500 |
| その他未払費用 | 80,286 | 102,367 |
| 流動負債合計 | 11,025,839 | 14,658,960 |
| 負債合計 | 11,025,839 | 14,658,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,857,709,936 | 1,973,149,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,488,407,068 | 1,925,381,808 |
| (分配準備積立金) | 794,744,179 | 983,747,380 |
| 元本等合計 | 3,346,117,004 | 3,898,531,515 |
| 純資産合計 | 3,346,117,004 | 3,898,531,515 |
| 負債純資産合計 | 3,357,142,843 | 3,913,190,475 |
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