有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年11月 6日現在 | 第23期 2025年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,469,406,094 | 1,784,327,637 |
| 親投資信託受益証券 | 27,591,666,415 | 33,286,149,840 |
| 未収入金 | 15,697,222 | 30,453,024 |
| 未収利息 | 9,409 | 23,792 |
| 流動資産合計 | 29,076,779,140 | 35,100,954,293 |
| 資産合計 | 29,076,779,140 | 35,100,954,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,915,190 | 49,888,175 |
| 未払受託者報酬 | 3,085,074 | 3,552,691 |
| 未払委託者報酬 | 18,510,838 | 21,316,539 |
| その他未払費用 | 616,968 | 710,487 |
| 流動負債合計 | 61,128,070 | 75,467,892 |
| 負債合計 | 61,128,070 | 75,467,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,355,919,458 | 8,877,032,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,659,731,612 | 26,148,453,632 |
| (分配準備積立金) | 7,747,873,233 | 10,997,835,462 |
| 元本等合計 | 29,015,651,070 | 35,025,486,401 |
| 純資産合計 | 29,015,651,070 | 35,025,486,401 |
| 負債純資産合計 | 29,076,779,140 | 35,100,954,293 |
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