有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成25年2月25日現在 | 第11期 平成26年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,809,667 | 214,037,426 |
| 親投資信託受益証券 | 5,671,595,015 | 6,594,058,670 |
| 流動資産合計 | 5,859,404,682 | 6,808,096,096 |
| 資産合計 | 5,859,404,682 | 6,808,096,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,740,338 | 1,610,348 |
| 未払受託者報酬 | 849,100 | 1,057,327 |
| 未払委託者報酬 | 6,510,072 | 8,106,473 |
| その他未払費用 | 134,345 | 167,325 |
| 流動負債合計 | 13,233,855 | 10,941,473 |
| 負債合計 | 13,233,855 | 10,941,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,607,377,383 | ※1 4,899,083,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,238,793,444 | 1,898,071,047 |
| (分配準備積立金) | 497,122,952 | 914,008,345 |
| 元本等合計 | 5,846,170,827 | 6,797,154,623 |
| 純資産合計 | 5,846,170,827 | 6,797,154,623 |
| 負債純資産合計 | 5,859,404,682 | 6,808,096,096 |
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