有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成27年2月25日現在 | 第13期 平成28年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 281,775,214 |
| コール・ローン | 283,025,420 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,941,428,767 | 8,351,998,256 |
| 未収入金 | 5,422,000 | 11,082,000 |
| 流動資産合計 | 8,229,876,187 | 8,644,855,470 |
| 資産合計 | 8,229,876,187 | 8,644,855,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,813,069 | 23,791,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,423 | 1,418,199 |
| 未払委託者報酬 | 9,801,573 | 10,873,110 |
| その他未払費用 | 202,325 | 224,467 |
| 流動負債合計 | 44,095,390 | 36,307,292 |
| 負債合計 | 44,095,390 | 36,307,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,436,916,498 | ※1 5,756,501,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,748,864,299 | 2,852,046,882 |
| (分配準備積立金) | 1,385,304,521 | 1,137,498,160 |
| 元本等合計 | 8,185,780,797 | 8,608,548,178 |
| 純資産合計 | 8,185,780,797 | 8,608,548,178 |
| 負債純資産合計 | 8,229,876,187 | 8,644,855,470 |
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