有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成26年2月25日現在 | 第12期 平成27年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,037,426 | 283,025,420 |
| 親投資信託受益証券 | 6,594,058,670 | 7,941,428,767 |
| 未収入金 | - | 5,422,000 |
| 流動資産合計 | 6,808,096,096 | 8,229,876,187 |
| 資産合計 | 6,808,096,096 | 8,229,876,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,610,348 | 32,813,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,327 | 1,278,423 |
| 未払委託者報酬 | 8,106,473 | 9,801,573 |
| その他未払費用 | 167,325 | 202,325 |
| 流動負債合計 | 10,941,473 | 44,095,390 |
| 負債合計 | 10,941,473 | 44,095,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,899,083,576 | ※1 5,436,916,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,898,071,047 | 2,748,864,299 |
| (分配準備積立金) | 914,008,345 | 1,385,304,521 |
| 元本等合計 | 6,797,154,623 | 8,185,780,797 |
| 純資産合計 | 6,797,154,623 | 8,185,780,797 |
| 負債純資産合計 | 6,808,096,096 | 8,229,876,187 |
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