有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2022年2月25日現在 | 第20期 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 575,069,039 | 593,875,850 |
| 親投資信託受益証券 | 17,163,528,953 | 18,173,224,490 |
| 未収入金 | 40,585,000 | 19,310,000 |
| 流動資産合計 | 17,779,182,992 | 18,786,410,340 |
| 資産合計 | 17,779,182,992 | 18,786,410,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,362,378 | 26,884,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,949,926 | 3,116,009 |
| 未払委託者報酬 | 22,616,411 | 23,889,786 |
| その他未払費用 | 349,969 | 369,672 |
| 流動負債合計 | 84,278,684 | 54,259,822 |
| 負債合計 | 84,278,684 | 54,259,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,206,817,945 | 10,828,169,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,488,086,363 | 7,903,980,759 |
| (分配準備積立金) | 1,606,932,137 | 1,443,630,756 |
| 元本等合計 | 17,694,904,308 | 18,732,150,518 |
| 純資産合計 | 17,694,904,308 | 18,732,150,518 |
| 負債純資産合計 | 17,779,182,992 | 18,786,410,340 |
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