有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2023年2月27日現在 | 第21期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 593,875,850 | 705,733,434 |
| 親投資信託受益証券 | 18,173,224,490 | 20,890,798,864 |
| 未収入金 | 19,310,000 | 54,224,000 |
| 流動資産合計 | 18,786,410,340 | 21,650,756,298 |
| 資産合計 | 18,786,410,340 | 21,650,756,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,884,355 | 89,567,208 |
| 未払受託者報酬 | 3,116,009 | 3,425,027 |
| 未払委託者報酬 | 23,889,786 | 26,258,846 |
| その他未払費用 | 369,672 | 401,475 |
| 流動負債合計 | 54,259,822 | 119,652,556 |
| 負債合計 | 54,259,822 | 119,652,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,828,169,759 | 11,393,251,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,903,980,759 | 10,137,852,591 |
| (分配準備積立金) | 1,443,630,756 | 2,852,178,127 |
| 元本等合計 | 18,732,150,518 | 21,531,103,742 |
| 純資産合計 | 18,732,150,518 | 21,531,103,742 |
| 負債純資産合計 | 18,786,410,340 | 21,650,756,298 |
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