有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2020年2月25日現在 | 第18期 2021年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,752,650 | 529,288,378 |
| 親投資信託受益証券 | 13,624,534,364 | 15,621,454,220 |
| 未収入金 | 6,509,000 | 10,090,000 |
| 流動資産合計 | 14,109,796,014 | 16,160,832,598 |
| 資産合計 | 14,109,796,014 | 16,160,832,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,798,428 | 32,854,307 |
| 未払受託者報酬 | 2,246,669 | 2,550,717 |
| 未払委託者報酬 | 17,224,869 | 19,555,728 |
| その他未払費用 | 280,471 | 303,399 |
| 流動負債合計 | 63,550,437 | 55,264,151 |
| 負債合計 | 63,550,437 | 55,264,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,407,981,806 | 9,306,233,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,638,263,771 | 6,799,335,375 |
| (分配準備積立金) | 1,517,515,367 | 1,840,274,372 |
| 元本等合計 | 14,046,245,577 | 16,105,568,447 |
| 純資産合計 | 14,046,245,577 | 16,105,568,447 |
| 負債純資産合計 | 14,109,796,014 | 16,160,832,598 |
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