有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2024年2月26日現在 | 第22期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 705,733,434 | 758,658,846 |
| 親投資信託受益証券 | 20,890,798,864 | 22,477,791,794 |
| 未収入金 | 54,224,000 | 7,807,000 |
| 流動資産合計 | 21,650,756,298 | 23,244,257,640 |
| 資産合計 | 21,650,756,298 | 23,244,257,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,567,208 | 37,372,798 |
| 未払受託者報酬 | 3,425,027 | 3,791,028 |
| 未払委託者報酬 | 26,258,846 | 29,064,811 |
| その他未払費用 | 401,475 | 420,649 |
| 流動負債合計 | 119,652,556 | 70,649,286 |
| 負債合計 | 119,652,556 | 70,649,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,393,251,151 | 12,405,166,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,137,852,591 | 10,768,441,659 |
| (分配準備積立金) | 2,852,178,127 | 2,515,718,724 |
| 元本等合計 | 21,531,103,742 | 23,173,608,354 |
| 純資産合計 | 21,531,103,742 | 23,173,608,354 |
| 負債純資産合計 | 21,650,756,298 | 23,244,257,640 |
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