有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年2月25日現在 | 第19期 2022年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 529,288,378 | 575,069,039 |
| 親投資信託受益証券 | 15,621,454,220 | 17,163,528,953 |
| 未収入金 | 10,090,000 | 40,585,000 |
| 流動資産合計 | 16,160,832,598 | 17,779,182,992 |
| 資産合計 | 16,160,832,598 | 17,779,182,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,854,307 | 58,362,378 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,717 | 2,949,926 |
| 未払委託者報酬 | 19,555,728 | 22,616,411 |
| その他未払費用 | 303,399 | 349,969 |
| 流動負債合計 | 55,264,151 | 84,278,684 |
| 負債合計 | 55,264,151 | 84,278,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,306,233,072 | 10,206,817,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,799,335,375 | 7,488,086,363 |
| (分配準備積立金) | 1,840,274,372 | 1,606,932,137 |
| 元本等合計 | 16,105,568,447 | 17,694,904,308 |
| 純資産合計 | 16,105,568,447 | 17,694,904,308 |
| 負債純資産合計 | 16,160,832,598 | 17,779,182,992 |
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