有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成28年2月25日現在 | 第14期 平成29年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 281,775,214 | - |
| コール・ローン | - | 313,077,974 |
| 親投資信託受益証券 | 8,351,998,256 | 9,420,316,494 |
| 未収入金 | 11,082,000 | 790,000 |
| 流動資産合計 | 8,644,855,470 | 9,734,184,468 |
| 資産合計 | 8,644,855,470 | 9,734,184,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,791,516 | 8,934,274 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,199 | 1,557,966 |
| 未払委託者報酬 | 10,873,110 | 11,944,683 |
| その他未払費用 | 224,467 | 233,606 |
| 流動負債合計 | 36,307,292 | 22,670,529 |
| 負債合計 | 36,307,292 | 22,670,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,756,501,296 | ※1 6,231,110,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,852,046,882 | 3,480,403,565 |
| (分配準備積立金) | 1,137,498,160 | 1,295,752,917 |
| 元本等合計 | 8,608,548,178 | 9,711,513,939 |
| 純資産合計 | 8,608,548,178 | 9,711,513,939 |
| 負債純資産合計 | 8,644,855,470 | 9,734,184,468 |
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