有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 1月号
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 680,383,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,114,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 902,164,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7539 | 円 |
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 1月号
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,284,330,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,866,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,463,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,393 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,271,373,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,801,825,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,469,548,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,326,470,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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