有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 288,224,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,109,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,406,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7178 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,877,991,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,458,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,277,533,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,050,493,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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