有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 132,694,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,640,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,262,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7008 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,107,816,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,549,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,930,267,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,714,891,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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