有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,181,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,159,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,592,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6751 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,977,645,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,977,644,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,821,844,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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