第1回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2017/04/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

第1回野村短期公社債ファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	340,159,362	円
Ⅱ 負債総額	144,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,014,535	円
Ⅳ 発行済口数	464,414,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7321	円

(参考)野村マネーマザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	20,002,236,626	円
Ⅱ 負債総額	270,015,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,732,221,024	円
Ⅳ 発行済口数	19,328,143,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円

開示資料

決算

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