有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 340,159,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,014,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 464,414,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7321 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,002,236,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,015,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,732,221,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,328,143,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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