有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 374,221,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,061,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,628,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7311 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,086,836,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,086,836,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,651,825,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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