有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 309,153,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,024,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 424,743,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7276 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,834,137,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,771,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,729,366,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,369,010,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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