有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 145,291,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 870,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,421,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,319,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7138 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,161,519,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,161,388,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,098,329,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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