有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 518,394,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,184,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 694,184,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7465 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,088,819,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,568,659,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,520,160,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,171,051,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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