半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【投資状況】
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第1回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 645,362,568 | 97.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,226 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,009,163 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 663,471,957 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,309,774,571 | 37.21 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,694,291,402 | 30.29 |
| 社債券 | 日本 | 140,008,404 | 1.57 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,818,021 | 5.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,250,584,747 | 25.30 |
| 合計(純資産総額) | 8,894,477,145 | 100.00 | |
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