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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
(1)【投資状況】
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第1回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 294,753,191 | 95.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,295 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,171,228 | 4.58 |
| 合計(純資産総額) | 309,024,714 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,740,904,057 | 9.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,513,611,593 | 31.09 |
| 社債券 | 日本 | 2,518,504,191 | 14.20 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,899,998,773 | 21.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,056,347,495 | 22.87 |
| 合計(純資産総額) | 17,729,366,109 | 100.00 | |
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