- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第1回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 491,737,636 | 94.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,255 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,346,145 | 5.08 |
| 合計(純資産総額) | 518,184,036 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,739,439,738 | 32.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,477,516,420 | 19.84 |
| 社債券 | 日本 | 901,010,764 | 5.14 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,999,327,390 | 11.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,402,865,781 | 30.83 |
| 合計(純資産総額) | 17,520,160,093 | 100.00 | |
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