半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)
(1)【投資状況】
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第1回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 294,213,730 | 98.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,100,295 | 1.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 381,681 | 0.12 |
| 合計(純資産総額) | 297,695,706 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 624,177,943 | 4.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,353,436,118 | 24.83 |
| 社債券 | 日本 | 1,505,022,567 | 11.14 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 5,899,997,760 | 43.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,120,029,034 | 15.70 |
| 合計(純資産総額) | 13,502,663,422 | 100.00 | |
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