半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
(1)【投資状況】
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第1回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 118,899,420 | 95.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,098,169 | 2.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,954,688 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 123,952,277 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,301,988,382 | 14.63 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,748,065,403 | 19.64 |
| 社債券 | 日本 | 2,000,905,156 | 22.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,845,665,284 | 43.22 |
| 合計(純資産総額) | 8,896,624,225 | 100.00 | |
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