有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第1回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 274,542,774 | 95.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,099,688 | 1.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,467,388 | 3.63 |
| 合計(純資産総額) | 288,109,850 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 431,405,560 | 3.82 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,301,102,713 | 11.53 |
| 社債券 | 日本 | 4,545,669,810 | 40.30 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,994,089 | 4.43 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,499,360,858 | 39.89 |
| 合計(純資産総額) | 11,277,533,030 | 100.00 | |
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