有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(1)【投資状況】
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第1回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 334,674,564 | 98.42 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,314 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,239,657 | 1.54 |
| 合計(純資産総額) | 340,014,535 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,109,992,652 | 5.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,673,140,517 | 23.68 |
| 社債券 | 日本 | 3,804,878,456 | 19.28 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,099,991,829 | 5.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,044,217,570 | 45.83 |
| 合計(純資産総額) | 19,732,221,024 | 100.00 | |
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