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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月22日-令和1年7月21日)
(1)【投資状況】
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第1回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 275,052,712 | 98.47 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,099,688 | 1.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,149,722 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 279,302,122 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,057,545,343 | 12.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 900,600,969 | 10.64 |
| 社債券 | 日本 | 2,603,971,645 | 30.79 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,996,087 | 5.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,394,409,623 | 40.13 |
| 合計(純資産総額) | 8,456,523,667 | 100.00 | |
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