半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
(1)【投資状況】
第1回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第1回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 133,122,900 | 95.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,098,776 | 2.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,468,010 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 138,689,686 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 790,692,387 | 25.43 |
| 特殊債券 | 日本 | 470,167,534 | 15.12 |
| 社債券 | 日本 | 571,154,640 | 18.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,276,793,811 | 41.07 |
| 合計(純資産総額) | 3,108,808,372 | 100.00 | |
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