有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月14日-平成26年2月13日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,349,781,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,169,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,348,612,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 799,022,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6878 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,216,064,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,824,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,528,239,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 899,100,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8120 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
