有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月14日-平成31年2月13日)
| (2019年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 624,994,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,431,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,659,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0978 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,748,307,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 933,978,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,814,329,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 695,035,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0492 | 円 |
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