有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月14日-平成28年2月15日)
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 869,371,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 709,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 868,662,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 510,880,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7003 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,664,045,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,021,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,071,023,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 697,289,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9701 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
