有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月13日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 805,505,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,771,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 803,733,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 440,531,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8245 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,321,852,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,942,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,850,910,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 568,666,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2548 | 円 |
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