有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月14日-令和2年2月13日)
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 603,845,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,015,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 601,830,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,041,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2204 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,232,296,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,331,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,770,965,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 397,036,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4605 | 円 |
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