有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月14日-平成27年2月13日)
| (平成27年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,077,791,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,885,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,070,906,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 617,621,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7339 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,780,678,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,595,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,197,083,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 744,933,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9494 | 円 |
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